证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2024-014
债券代码：113058 转债简称：友发转债
天津友发钢管集团股份有限公司
对于因奉行权益分配休养
“友发转债”转股价钱的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告本体不存在职何荒唐纪录、误导性叙述
大要紧要遗漏，并对其本体的果然性、准确性和好意思满性承担法律背负。
迫切本体提醒：
? 休养前转股价钱：5.07 元/股
? 休养后转股价钱：4.92 元/股
? 本次转股价钱休养奉行日历：2025 年 1 月 23 日
? “友发转债”自 2025 年 1 月 15 日至 2025 年 1 月 22 日（权益分配股权登记日）
时辰住手转股，2025 年 1 月 23 日起收复转股。
? 证券停复牌情况：适用
因奉行 2024 年三季度权益分配,本公司的关系证券停复牌情况如下：
停牌
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌肇端日 停牌阻隔日 复牌日
时辰
可转债转股复
牌
一、转股价钱休养依据
天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 30 日公
缔造行了 20 亿元可转化公司债券，并于 2022 年 4 月 26 日起在上海证券来去所
挂牌来去，债券简称“友发转债”，债券代码“113058”。凭据《天津友发钢管集团股
份有限公司公缔造行可转化公司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）
的关系商定，以及中国证监会对于可转化公司债券刊行的联系划定，在“友发转债”
刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次公缔造行
的可转化公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，将按下述
公式进行转股价钱的休养（保留极少点后两位，临了一位四舍五入）：
派送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。
其中：P1 为休养后转股价；P0 为休养前转股价；n 为派送红股或转增股本率；
A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现款股利。
二、转股价钱休养效用
公司于 2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第六次临时推动大会，审议通过了
《对于 2024 年三季度利润分配决策的议案》：以奉行权益分配股权登记日的总股
本（其中公司回购专用证券账户中执有的 36,815,967 股不参与利润分配）为基数，
向整体推动每 10 股派发现款红利东说念主民币 1.5 元（含税）。
凭据《召募讲明书》关系划定，因公司派送现款股利（权益分配奉行），将按
下述公式对转股价钱进行休养：
P1=P0-D
其中：P0 为休养前转股价，D 为每股派送现款股利，P1 为休养后转股价。
凭据《上海证券来去所上市公司自律监管交流第 7 号——回购股份》，上市公
司回购专用账户中的股份，不享有推动大会表决权、利润分配、公积金转增股本、
认购新股和可转化公司债券等权柄，不得质押和出借，公司回购专用账户执有股
份 36,815,967 股不参与本次利润分配，基于上述原因形成权益分配奉行时股权登
记日的总股本数与应分配股数存在互异，需进行互异化分成出奇除权除息解决。
虚构分配现款股利为 D：
D≈0.1461 元/股
本次休养前，友发转债的转股价钱为 5.07 元/股，因上述事项的影响，休养后
的转股价：
P1 = P0-D = 5.07 - 0.1461 = 4.9239 ≈ 4.92 元/股
本次休养后友发转债转股价钱为 4.92 元/股。该转股价钱自公司奉行 2024 年
三季度利润分配的除权（息）日即 2025 年 1 月 23 日起凯旋。友发转债自 2025
年 1 月 15 日至 2025 年 1 月 22 日（权益分配股权登记日）时辰住手转股；自 2025
年 1 月 23 日起收复转股。
特此公告。
天津友发钢管集团股份有限公司董事会
